魯工信發(fā)〔2022〕9號 各市工業(yè)和信息化局，濟南、青島市民營經濟發(fā)展局；各市發(fā)展改革委、財政局、商務局、地方金融監(jiān)管局；人民銀行各市中心分行、分行營業(yè)管理部；各銀保監(jiān)分局；各證監(jiān)分局： 現(xiàn)將《山東省先進制造業(yè)投融資三年行動計劃》印發(fā)給你們，請結合實際，認真貫徹執(zhí)行。 山東省工業(yè)和信息化廳 山東省發(fā)展和改革委員會 山東省財政廳 山東省商務廳 山東省地方金融監(jiān)管局 中國人民銀行濟南分行 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局 中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局 2022年12月15日 （此文件公開發(fā)布） 山東省先進制造業(yè)投融資三年行動計劃 以黨的二十大精神為指導，深入貫徹習近平總書記關于制造強國戰(zhàn)略重要論述，全面實施省先進制造業(yè)強省建設和民營經濟高質量發(fā)展工作部署，錨定“走在前、開新局”，積極構建先進制造業(yè)投融資服務體系，組織投融資金融機構精準對接產（企）業(yè)融資需求，大力支持我省先進制造業(yè)實現(xiàn)跨越式高質量發(fā)展，制定本行動計劃。 一、總體要求 （一）指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實習近平總書記關于山東工作“走在前列、全面開創(chuàng)”的重要指示，搶抓國家支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發(fā)展的重大戰(zhàn)略機遇，以推動先進制造業(yè)高質量發(fā)展為主題，引導投融資機構更好服務實體經濟，加快推進先進制造業(yè)和現(xiàn)代金融服務深度融合，形成資源聚集、協(xié)同聯(lián)動、分類施策、精準高效、創(chuàng)新賦能的投融資新格局，推進制造強省建設不斷邁上新臺階。 （二）基本原則 ——政策引導。緊扣制造強省建設目標，以金融政策為導向，引導投融資機構對接先進制造業(yè)領域優(yōu)質企業(yè)，促進先進制造業(yè)高質量發(fā)展。 ——市場運作。尊重市場規(guī)則，充分發(fā)揮投融資機構專業(yè)優(yōu)勢，引導其自主確定投資策略、投資方向、投資操作，自主開展投資運營和投后管理，放大投資效能。 ——服務推動。構建“211”金融服務模式，建立先進制造業(yè)融資項目庫、優(yōu)質投融資機構資源庫和先進制造業(yè)投融資平臺，打造投融資對接合作服務體系。 ——惠企益企。堅持服務至上、企業(yè)獲益，緊貼先進制造業(yè)發(fā)展需求，聚力解決融資難題，為企業(yè)量身定制綜合性金融服務方案。 （三）工作目標。圍繞重點行業(yè)和領域，聚焦“十強”產業(yè)、標志性產業(yè)鏈和高成長企業(yè)，優(yōu)選一批省內外投融資機構，采取銀行信貸、基金投資、擔保保險、上市培育、產融合作等方式，為全省先進制造業(yè)企業(yè)融資提供綜合服務，每年組織開展投融資服務對接企業(yè)1萬家（次），實現(xiàn)制造業(yè)貸款和基金投資穩(wěn)步增長。 二、主要工作 （一）建立先進制造業(yè)融資項目庫。以新一代信息技術、高端裝備、新材料、高端化工、現(xiàn)代輕工紡織等“十強”產業(yè)、有色金屬、建材等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)和11條標志性產業(yè)鏈企業(yè)為重點，建立涵蓋數(shù)字化轉型、綠色制造、技術改造、制造業(yè)單項冠軍和專精特新中小企業(yè)等領域的先進制造業(yè)融資項目庫。對項目庫實行動態(tài)管理，及時優(yōu)化更新項目情況，支持企業(yè)通過投融資機構對接金融資源，助推企業(yè)快速發(fā)展壯大。2023年底前，基本建成各類融資項目庫，實現(xiàn)重點融資企業(yè)項目全部入庫。 （二）建立優(yōu)質投融資機構資源庫。與省內外投融資機構建立常態(tài)化聯(lián)絡和定期走訪機制，匯集各類投融資資源，按照銀行信貸、基金投資、擔保保險、上市培育、企業(yè)發(fā)債、并購重組、產融合作等分類，建立優(yōu)質投融資機構資源庫。借助“齊魯企舞”路演品牌，引進一批知名基金為我省先進制造業(yè)企業(yè)發(fā)展賦能助力。每年新增入庫投融資機構100家以上，2025年達到500家左右。 （三）建立先進制造業(yè)投融資平臺?；凇爱a業(yè)資本投融資云平臺”，打造“先進制造業(yè)投融資平臺”，設置優(yōu)質投融資機構資源庫、先進制造業(yè)融資項目庫、產業(yè)資本智慧對接、企業(yè)在線路演、咨詢培訓服務、實時金融政策、直播大講堂等七個板塊，構建信貸服務、基金投資、上市培育三大系統(tǒng)。2023年至2025年，每年發(fā)布投融資產品1000件次、融資需求3000項左右。 （四）打造投融資對接合作服務體系。統(tǒng)籌協(xié)調銀行保險、基金投資、融資擔保、證券投行、管理咨詢等機構，堅持政策引導、信息共享、渠道對接、服務適配、激勵約束“五位一體”，通過量身定制金融對接方案、提供差異化精準融資服務，進一步暢通企業(yè)資金血脈，持續(xù)提升企業(yè)融資多元性、可得性和便利性，推動打造科學、規(guī)范、有效的投融資對接合作服務體系。 三、重點任務 （一）做大銀行信貸。圍繞建設現(xiàn)代產業(yè)體系，加大財政貸款貼息和風險補償政策引導，強化政銀企通力合作，聚集信貸資金著力支持實體經濟高質量發(fā)展。 1.做大技改信貸規(guī)模。突出信貸重點，圍繞“萬項技改、萬企轉型”，發(fā)揮“技改專項貸”貼息和擔保費補助政策的引導作用，建立完善技改導向目錄項目庫，與合作銀行和融資擔保機構開通“技改專項貸”項目快捷審貸通道，對投資額5000萬元以上的重大技術改造項目，省財政按銀行最新一期的一年期貸款市場報價利率（LPR）的 35% ，給予最高2000萬元貼息支持。鼓勵各市對投資5000萬元以下的技術改造項目給予相關政策支持，推動全省技改貸款持續(xù)增長。 2.擴大中長期和信用貸款。破解信貸難點，聚焦“十強”產業(yè)，圍繞高端制造業(yè)項目、先進制造業(yè)集群、制造業(yè)單項冠軍和規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)等提供中長期貸款和信用貸款，單列信貸額度和監(jiān)測調度持續(xù)推進，支持重點制造業(yè)企業(yè)擴大規(guī)模實現(xiàn)再生產。 3.創(chuàng)新科技金融產品和服務。瞄準信貸痛點，圍繞專精特新、瞪羚、獨角獸等高成長企業(yè)，擴大知識產權質押、動產質押、應收賬款質押、股權質押等融資規(guī)模，用好科技創(chuàng)新再貸款、支農支小再貸款和再貼現(xiàn)專精特新、科創(chuàng)引導專項額度，創(chuàng)新開展上市培育貸、專精特新成長快貸、“小巨人”信用貸等，促進制造業(yè)中小企業(yè)向高端化、數(shù)字化、智能化轉型。 4.提升普惠金融服務能力。暢通信貸堵點，組織小微企業(yè)金融知識普及教育，積極開展首貸培植。將有輔導意愿的制造業(yè)企業(yè)納入金融輔導范圍，為其提供政策傳導、融資協(xié)調等多元化金融服務。支持符合條件的各級各類融資服務平臺接入全國中小企業(yè)融資綜合信用服務平臺山東省級節(jié)點，發(fā)揮信用信息應用價值，助力中小微企業(yè)融資。實施小微企業(yè)貸款風險補償，發(fā)揮普惠小微貸款支持工具撬動作用，引導銀行業(yè)金融機構擴面提質降費增效，加大對小微企業(yè)信貸支持。每年實現(xiàn)新增小微企業(yè)貸款戶數(shù)和規(guī)模10%以上。 （二）推進基金投資。發(fā)揮省級創(chuàng)業(yè)投資集聚區(qū)和創(chuàng)業(yè)投資綜合服務基地作用，組織實施產業(yè)發(fā)展對接基金投資行動，開展天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、風險投資和股權投資，聚集投資資源，采取基金合作、項目直投、組團跟投、投貸聯(lián)動等方式，賦能產業(yè)發(fā)展。 1.爭取國家大基金投資。加強與國家制造業(yè)轉型升級基金、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展基金、集成電路產業(yè)投資基金、軍民融合產業(yè)基金、中小企業(yè)發(fā)展基金等聯(lián)系，建立項目投資協(xié)作辦公室，每季度組織一次巡回走訪和項目對接活動，精準對接“十強”產業(yè)制造業(yè)重點項目。 2.放大政府引導基金效應。充分發(fā)揮省財政資金股權投資和省新動能基金帶動作用，圍繞標志性產業(yè)鏈、上市培育企業(yè)、專精特新高成長企業(yè)，大力支持產業(yè)鏈核心（龍頭）企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)、專精特新及創(chuàng)新型中小企業(yè)發(fā)展。 3.拓展私募股權基金投資。會同清科集團、省青企峰會平臺、省私募股權投資基金業(yè)協(xié)會等基金組織，加強與省內外頭部基金聯(lián)系協(xié)作，根據(jù)不同基金投資策略、投資規(guī)模、投資方向，分行業(yè)和類別開展企業(yè)融資項目投資對接活動。 4.組織“齊魯企舞”投融資路演推介。指導濟南基金業(yè)協(xié)會，建立“1（濟南總部）+3（北上深擴展基地）+15（市運營中心）”投融資路演服務體系，對接市縣和產業(yè)園區(qū)融資需求，每年組織投融資路演推介活動百場聯(lián)動，推動一批投融資項目精準對接和落地實施。 （三）做強擔保保險。整合實施支持小微企業(yè)融資擔保和出口信用保險政策措施，為制造業(yè)發(fā)展提供信貸擴面增量支持。 1.完善小微企業(yè)融資擔保服務體系。發(fā)揮國家小微企業(yè)融資擔保降費獎補政策引導作用，進一步建立健全小微企業(yè)融資擔保服務體系，引導政府性融資擔保機構逐步將年化平均擔保費率降至1%以下，推動合作銀行開展批量化總對總業(yè)務，實現(xiàn)小微企業(yè)融資擔保額穩(wěn)步增長。 2.放大保險保障和融資增信功能。積極發(fā)展科技創(chuàng)新型企業(yè)知識產權質押保證保險貸款，大力推動銀保合作為首臺（套）重大技術裝備、首批次新材料、首版次高端軟件提供保險融資支持，擴大產品質量責任保險、保證保險、保證替代類保險產品等應用。 3.開展外貿企業(yè)出口信用保險。會同出口信用保險金融機構，組織開展出口信用保單融資提質增量對接行動；對符合條件的小微政府平臺、專精特新“小巨人”、制造業(yè)單項冠軍等企業(yè)積極適用“保易賠”“理賠綠色通道”等服務機制；每年服務支持我省外經貿企業(yè)超1.5萬家，支持保障企業(yè)出口超500億美元。 4.加大貸款續(xù)貸展期支持。建立健全企業(yè)應急轉貸服務體系，綜合使用延期還本付息、無還本續(xù)貸和應急轉貸等金融接續(xù)政策，為企業(yè)無縫續(xù)貸提供支持，指導銀行業(yè)金融機構不盲目壓貸、抽貸、斷貸，保持企業(yè)流動性資金安全穩(wěn)定。每年為5000余家企業(yè)提供轉（續(xù)）貸1000億元以上。 （四）實施上市培育。實施企業(yè)上市培育行動，組織開展“泰山登頂”專項活動，把制造業(yè)單項冠軍、專精特新和瞪羚、獨角獸等高成長企業(yè)作為上市培育“金種子”，聯(lián)系對接基金投資和券商上市輔導資源，培育輔導一批企業(yè)上市融資。 1.組織企業(yè)規(guī)范化股改。全面征集制造業(yè)企業(yè)上市意愿，每年組織1000家以上專精特新中小企業(yè)重點輔導，對標《公司法》和《證券法》等相關標準，實施規(guī)范化公司制改制，為上市培育儲備優(yōu)勢企業(yè)資源。 2.設立“專精特新”專板。在區(qū)域股權市場創(chuàng)建“專精特新”專板，分設孵化層、規(guī)范層、培育層，推動開展股權登記和托管、股權激勵和員工持股、可轉債等業(yè)務，與新三板建立掛牌綠色通道，每年組織不少于500家符合“專精特新”專板條件的企業(yè)集中掛牌培育。 3.組織精準化培育。依托省中小企業(yè)投融資聯(lián)盟，優(yōu)選省內外知名投融資機構、券商、會計、法律、審計、管理咨詢等100余家中介機構，為掛牌企業(yè)量身定制發(fā)展規(guī)劃、股權改造、市值評估、融資對接、上市輔導等專項服務，每年不少于100場次5000余家（次）。 4.推動企業(yè)上市融資。整合優(yōu)質輔導資源，充分發(fā)揮金融輔導機制作用，建立董秘上市咨詢師、金牌上市保薦師、上市審核輔導師團隊，培育一批優(yōu)質企業(yè)早上市、快上市。到2025年，新增先進制造業(yè)上市企業(yè)60家左右。 （五）促進產融合作。緊緊圍繞標志性產業(yè)鏈、特色產業(yè)集群和產業(yè)園區(qū)，創(chuàng)新開展供應鏈融資、集群（園區(qū)）貸、融資租賃、并購重組等特色服務，支持我省特色產業(yè)形成發(fā)展新優(yōu)勢。 1.實施產業(yè)鏈供應鏈金融綜合服務。推動政府部門、金融機構、核心企業(yè)、第三方專業(yè)機構信息共享，加強財政金融資源協(xié)同聯(lián)動，以產業(yè)鏈龍頭骨干企業(yè)為核心，引導金融機構對接產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃和核心企業(yè)生產經營需求，探索建立產業(yè)鏈金融輔導機制，通過簽發(fā)商業(yè)匯票、供應鏈票據(jù)、發(fā)行債券和開展供應鏈應收賬款、存貨、倉單和訂單、衍生產品等特色融資，促進上下游企業(yè)協(xié)作配套和融資暢通發(fā)展。每年力爭推動核心企業(yè)簽發(fā)供應鏈票據(jù)200億元、實施供應鏈融資1000億元以上。 2.推動核心企業(yè)資產融資多樣化。會同中泰證券、高速通匯數(shù)科供應鏈平臺等金融機構，創(chuàng)建核心企業(yè)“1+N”金融服務模式，綜合運用信貸、發(fā)債、投資、信托、期貨、跨境融資、財富管理等金融工具，提供融資、結算、財務管理和產業(yè)協(xié)作等綜合金融服務，優(yōu)化資產結構和盤活存量資產，創(chuàng)新融資方式、拓展融資渠道和擴大融資規(guī)模。每年推動50余家核心企業(yè)實施資產證券化100億元以上。 3.引導并購重組和紓困救助。創(chuàng)新開展雙招雙引和基金招商，加大與華潤、國投等實力央企國有資本投資公司和魯信、魯商、國惠等省屬國企投資公司聯(lián)系協(xié)作，通過山東上市公司協(xié)會和并購聯(lián)合會聯(lián)系實力上市公司，推動與省內特色產業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)合作，精準對接一批受疫情影響、流動資金周轉暫時困難、具有持續(xù)產業(yè)能力和市場需求企業(yè)，通過產業(yè)合作、引資入股、定向增發(fā)和并購投資等方式，幫助企業(yè)紓困解難。每年推動央（國）企和上市公司產業(yè)投資100億元以上。 4.創(chuàng)新開展國際化產投協(xié)作。積極組織企業(yè)參加“一帶一路”建設，會同省國際投資促進中心，在“選擇山東”開設“山東先進制造業(yè)”專欄，對接國內外行業(yè)龍頭企業(yè)，開展產業(yè)融通協(xié)作、雙向投資和跨境撮合，支持制造業(yè)上市公司參與海外并購和人民幣投資，實現(xiàn)走出去引進來“做大做強”。每年組織國內外資本對接合作項目100家（次）以上。 四、保障措施 （一）建立工作協(xié)調機制。省工業(yè)和信息化廳會同發(fā)展改革委、財政廳、商務廳、地方金融監(jiān)管局和人民銀行濟南分行、山東銀保監(jiān)局、山東證監(jiān)局等部門統(tǒng)籌推進，強化省市縣協(xié)同、部門協(xié)作和政銀企聯(lián)動，形成齊抓共管的工作格局。定期組織跨部門、跨領域、跨行業(yè)聯(lián)通協(xié)作，聚焦重點投資領域和投資標的，研究制定工作措施，支持先進制造業(yè)發(fā)展。 （二）匯集優(yōu)質資源合作。組織省內外知名經濟專家、金融專家、投資專家和優(yōu)秀企業(yè)家成立“投融資智庫”。聯(lián)系對接省內外優(yōu)質投融資機構，建立“山東省先進制造業(yè)投融資聯(lián)盟”。聯(lián)合基金投資和銀行、保險、證券等金融機構及省財政資金股權投資相結合，創(chuàng)新實施“投貸保擔”協(xié)作聯(lián)動，為企業(yè)提供專業(yè)化、多樣化、系統(tǒng)化綜合金融服務。 （三）實施政策措施推動。統(tǒng)籌國家和省各項財政金融政策，引導各類投融資資源加大對重點產業(yè)和高成長企業(yè)的投資力度。加大金融惠企政策宣介，積極推動金融輔導和聯(lián)系幫包機制入企對接，組織開展“把脈問診”“集中診斷”“聚力賦能”，支持一批創(chuàng)新強、成長好、競爭優(yōu)勢突出的企業(yè)做大做強，成長為細分行業(yè)的“單打冠軍”、產業(yè)發(fā)展的“配套專家”和高端制造的“領航龍頭”。 |
